Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2011 r.

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski zgodnie z obowiązującym prawem przedstawił radnym Rady Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 r.

Dokument został uchwalony 23 lutego 2011 r. W trakcie roku dokonano 11 zmian poprzez uchwały Rady Miejskiej oraz 15 Zarządzeniami Prezydenta.

Dochody ogółem wyniosły 393 196 286,77 zł, przy planowanych na poziomie 392 456 753 zł, w tym bieżące - 363 371 195,24 zł (plan - 362 573 769 zł), majątkowe - 29 825 091,53 zł (plan - 29 882 984 zł). Z kolei wydatki ogółem stanowiły sumę - 430 832 822,08 zł, przy zakładanych  - 445 064 582 zł, z tego bieżące - 341 946 041,24 zł (plan - 353 984 196 zł), majątkowe - 88 886 780,84 zł (plan - 91 080 386 zł). Deficyt stanowił - 37 636 535,31 zł, przy planowanym - 52 607 829 zł. Przychody wykonano na poziomie - 68 378 134,67 zł, przy zakładanych - 71 446 412 zł, z kolei rozchody - 18 803 096,24 zł (plan - 18 821 980 zł).

- Plan dochodów i wydatków był w ciągu roku systematycznie monitorowany,  a tendencje spadkowe i wzrostowe wpływów, przede wszystkim w obszarach zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz dotacji z budżetu państwa, znalazły swoje odzwierciedlenie w zmianach uchwały budżetowej - mówi prezydent Robert Malinowski.

Do 31 grudnia 2011 r. do miejskiej kasy z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje wpłynęło 20 955 218,66 zł, przy planowanych na 1 stycznia 2011 r. - 106 194 781 zł. Różnica wynika z poziomu realizacji poszczególnych zadań oraz płynności przekazywania środków
z instytucji nadzorujących.

Analizując dynamikę wykonania dochodów w porównaniu do 2010 r. należy zwrócić uwagę na ich 8,9%  zwiększenie, w wyniku wzrostu dochodów bieżących i majątkowych. Z kolei dochody bieżące wzrosły o 9,1%, dzięki większym wpływom z podatku od nieruchomości i udziałom w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody majątkowe w porównaniu do 2010 r. wzrosły o 6,3%, dzięki otrzymanym środkom z funduszy pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych. Odnotowano także spadek dochodów z majątku o 9% z powodu mniejszych dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Wskaźnik spłaty zadłużenia do zrealizowanych dochodów wyniósł 42,7% przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie 60%.    
 
Biuro Prezydenta