Jesienne "porządki" budżetowe

Pierwsza sesja Rady Miejskiej po wakacyjnej przerwie odbędzie się 26 września br. W porządku obrad znajdzie się m.in. projekt uchwały budżetowej aktualizującej finanse miasta.

Dochody budżetu na 2012 r. ustalono na poziomie 413 603 312 zł, z tego dochody bieżące -  375 618 858 zł, a dochody majątkowe - 37 984 454 zł. Natomiast wydatki wyniosą 488 219 750 zł, w tym bieżące - 364 461 434 zł i majątkowe - 123 758 316 zł. Deficyt oszacowano na 74 616 438 zł, a jego źródłem pokrycia będą wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 412 384 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na poziomie 68 204 054 zł.

- Korekty w uchwale budżetowej są procesem naturalnym. Wprowadzamy je podczas sesji Rady Miejskiej, na bieżąco, w miarę otrzymywanych subwencji i dotacji oraz poniesionych wydatków. Po wakacyjnej przerwie zmiany są zawsze największe, wynikają m.in. ze sprawozdań finansowych za I półrocze roku. Obecnie jesteśmy w stanie bardziej realnie ocenić, jakie inwestycje zostaną zrealizowane i jakie poniesiemy z tego tytułu wydatki, a które koszty należy przesunąć - mówi prezydent Robert Malinowski.    

W projekcie uchwały budżetowej znalazły się m.in. zapisy dotyczące zmniejszenia dochodów w związku z projektem pn. „Modernizacja sieci tramwajowej” oraz budowa Trasy Średnicowej. W tym drugim przypadku wniosek o dofinansowanie jest obecnie weryfikowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków na odcinku od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 możliwe będzie po pozytywnej ocenie dokumentu oraz podpisaniu umowy o dotację. W związku z postępującym zaangażowaniem prac i jednoczesnym oczekiwaniu na refundację wydatków niezbędne będzie finansowanie, na okres przejściowy do połowy 2013 r., w postaci kredytu pomostowego w wysokości ok. 45 mln zł. Zmniejszenie po stronie dochodów wynika także m.in. z przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz renowacji Parku Miejskiego i Góry Zamkowej. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dla tych inwestycji zaplanowano na jesień, zatem pierwsze prace rozpoczną się prawdopodobnie na początku 2013 r.

Zwiększenie dochodów nastąpi m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływów z opłaty targowej i za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, a także z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej.

W projekcie uchwały budżetowej znalazły się także nowe zadania m.in. restrukturyzacja kapitałowa Miejskiego Zakładu Komunikacji, zakup wiat przystankowych oraz budowa „slipu”, czyli miejsca do wodowania dla łodzi ratunkowych i jachtów na nabrzeżu nadwiślańskim.

Biuro Prezydenta