Budżet miasta w I półroczu

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazał informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej.  

Dokument zawierający informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest przygotowywany w oparciu o metodę kasową, czyli uwzględniającą dochody i wydatki, które faktycznie zostały zrealizowane. Ten sposób ewidencji, który narzuca ustawodawca nie daje jednak pełnej analizy stopnia wykonania budżetu, przede wszystkim z powodu nieproporcjonalnego do upływu czasu tempa realizacji niektórych dochodów.

- Budżet miasta w zakresie planu, jak i stopnia wykonania podlega ciągłym zmianom. Kompleksowa ocena wykonania dochodów i wydatków wymaga znajomości poszczególnych sfer aktywności miasta i procesów w nich zachodzących. Dokument powstawał 2 miesiące temu, więc już możemy założyć jego pewną nieaktualność, bowiem nastąpił postęp w realizacji budżetu, w szczególności dotyczący inwestycji – mówi prezydent Robert Malinowski.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.:
- dochody: plan 472 598 201,00 zł, wykonanie 206 941 606,99 zł; dochody bieżące: plan 354 999 783,00 zł, wykonanie 192 868 743,35 zł; dochody majątkowe: plan 117 598 418,00 zł, wykonanie 14 072 863,64 zł,

- wydatki ogółem: plan 516 236 953,00 zł, wykonanie 206.246.995,63 zł; wydatki bieżące: plan 348 146 120,00 zł, wykonanie 171 750 567,35 zł, wydatki majątkowe: plan 168 090 833,00 zł, wykonanie 34 496 428,28 zł,

- deficyt: plan -43 638 752,00 zł, wykonanie +694 611,36 zł,

- przychody: plan 66 860 732,00 zł, wykonanie 18 817 779,59 zł,

- rozchody: plan 23 221 980,00 zł, wykonanie 12 305 990,00 zł.

- Faktyczne dochody, które osiągnęliśmy w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku stanowią 43,8% planowanych dochodów, natomiast wydatki 40%. W stosunku do analogicznego okresu roku 2010 kwota zrealizowanych dochodów jest większa o 29 123 174 zł, a wydatków o 27 026 682 zł. Warto zaznaczyć, że została także ustabilizowana sytuacja zadłużeniowa miasta. Wskaźnik zadłużenia wyniósł w pierwszym półroczu 26,5%, planujemy, że na koniec roku nie przekroczy 37% przy maksymalnym dopuszczalnym 60% – powiedział Mariusz Szczubiał, Skarbnik Miasta. 

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie oraz analizę wewnętrznej struktury naszego miasta można przyjąć, że realizacja przyjętych założeń w budżecie, dochodów i wydatków  nie jest zagrożona. Duży wpływ na wykonanie uchwały budżetowej w II półroczu będzie miała z całą pewnością koniunktura makroekonomiczna, która przekłada się wprost na dochody miasta z tytułu udziału w podatkach.    

Na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miejskiej Grudziądza, która odbędzie się 28 września Prezydent Grudziądza przedstawi radnym projekt zmian w uchwale budżetowej. Zapisy w dokumencie są odzwierciedleniem danych zebranych po pierwszym półroczu 2011 r. W planie dochodów znajdą się m.in. zapisy dotyczące zmniejszenia dochodów majątkowych o 52 429 060 zł w 2011 r. i przesunięciu wpływów na 2012 r. na budowę II etapu Trasy Średnicowej w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz przedstawionym przez Wykonawcę podetapu II aktualnym planem rzeczowo-finansowym. Wydatki z tytułu realizacji budowy II etapu Trasy Średnicowej w wysokości 45 563 446 zł samorząd poniesie w kolejnym roku budżetowym. Z powodu wydłużającej się procedury przetargowej o 2 265 121 zł zostanie zmniejszony plan dochodów inwestycji pn. „Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych”, zadanie zostanie przesunięte na kolejny rok, wydatki w wysokości 8 518 740 zł poniesiemy w latach 2012 -2013. Zmieni się także termin rozpoczęcia modernizacji sieci tramwajowej, dlatego zaplanowane na ten rok dochody z refundacji w wysokości 929 748 zł zostaną ujęte w uchwale w przyszłym roku, podobnie jak wydatki zaplanowane na sumę 5 607 720 zł. Z kolei o 548 000 zwiększą się dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości i tym samym zostanie przekroczony plan dochodów z tego tytułu. O 180 000 zł zwiększą się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i 150 000 za korzystanie
z przystanków. 

Biuro Prezydenta